Como Warren Buffet escolhe ações?
Em
- Compre empresas, não ações. ...
- Procure empresas com vantagens competitivas que possam ser mantidas, ou fossos económicos. ...
- Concentre-se no valor intrínseco de longo prazo, não nos ganhos de curto prazo. ...
- Exija uma margem de segurança. ...
- Ser paciente.
A avaliação também é uma consideração importante para Buffett. Ele disse no passado queele só compra ações negociadas a um preço razoável em relação à sua estimativa do potencial de ganhos da empresa por pelo menos cinco anos no futuro.
Buffett chega ao ponto de ver as ações comotítulos com rendimentos variáveis, e seus rendimentos equivalem aos lucros subjacentes da empresa. A análise depende completamente da previsibilidade e estabilidade dos lucros, o que explica a ênfase na solidez dos lucros nas telas preliminares.
Coca Cola
A Coca-Cola (NYSE: KO) é sem dúvida o investimento mais famoso de Buffett. Existem inúmeras fotos dele saboreando um produto da Coca ao longo dos anos. Ele possui ações desde o final da década de 1990, e seu filho até fez parte do conselho de administração da empresa por vários anos.
A carta de Warren Buffet de 2013 explica a regra 90/10—colocar 90% dos ativos em fundos do índice S&P 500 e os outros 10% em títulos públicos de curto prazo.
Warren Buffett disse uma vez: “A primeira regra de um investimento énão perca [dinheiro]. E a segunda regra de um investimento é não esquecer a primeira regra. E essas são todas as regras que existem.”
Buffett costuma usar a Regra dos 72, uma fórmula simples para estimar o tempo necessário para que um investimento duplique de valor. Esta regra é determinada pordividindo 72 pela taxa de retorno anual.
Na verdade, o Oráculo de Omaha disse que gasta “cinco ou seis horas por dia”Lendo livros e jornais. E embora possa ser difícil reservar quase um dia inteiro de trabalho para ler, recentemente ficou um pouco mais fácil consumir informações como Warren Buffett.
| ESTOQUE | % DO PORTFÓLIO | VALOR DE MERCADO DAS AÇÕES |
|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc.(BRK.B) | 16,8% | US$ 7,1 bilhões |
| Companhia Ferroviária Nacional Canadense (CNI) | 16,3% | US$ 6,9 bilhões |
| Waste Management Inc. | 14,9% | US$ 6,3 bilhões |
| (CAT) | 5,1% | US$ 2,2 bilhões |
Qual é o indicador Warren Buffett?
O Indicador Buffett éa proporção do valor total do mercado de ações dos EUA dividido pelo PIB. Nomeado em homenagem a Warren Buffett, que chamou o índice de "a melhor medida individual de onde estão as avaliações em um determinado momento".
Isto significa que comprar mais de 12 a 20 ações não tornará a sua carteira mais imune à volatilidade do mercado. Na verdade, olhando para carteiras de investidores de sucesso como Warren Buffett e outros gurus, você vê8-15 ações, que é a diversificação correta.
Buffett estudou com o lendário investidor de valorBenjamim Grahamenquanto cursava administração na Universidade de Columbia (Harvard o rejeitou). Buffett se uniu a Charlie Munger para comprar a empresa têxtil Berkshire Hathaway, que mais tarde seria usada como veículo para adquirir outros negócios e fazer investimentos.
Incapaz de suportar a burocracia. De acordo com a confissão do próprio Warren, a sua principal fraqueza é afalta de paciênciaquando se trata de questões burocráticas.
Buffett tem usado uma boa parte desse dinheiro todos os meses para recomprar ações deBerkshire Hathawayações, o que dá aos demais acionistas uma participação maior na empresa e em tudo que ela possui. Ele recomprou US$ 9,2 bilhões em ações da Berkshire no ano passado.
- As cinco maiores posições do portfólio da Berkshire Hathaway estão na Apple Inc.
- A Apple é a maior participação da Berkshire, respondendo por cerca de 50% de sua carteira de ações. ...
- As cinco principais participações representam cerca de 80% da carteira.
As duas listas de Buffett sãouma abordagem de produtividade, priorização e focoonde você anota seus 25 principais objetivos; circule suas 5 maiores prioridades; em seguida, concentre-se nesses 5 enquanto 'evita a todo custo' fazer qualquer coisa nos 20 restantes.
O que é um portfólio 70/30? Uma carteira 70/30 é uma carteira de investimentos em que 70% do capital de investimento é alocado em ações e 30% em títulos de renda fixa, principalmente títulos. Qualquer carteira pode ser dividida em diferentes percentagens desta forma, como 80/20 ou 60/40.
- Nunca perca dinheiro. ...
- Nunca invista em negócios que você não consegue entender. ...
- Nosso período de espera favorito é para sempre. ...
- Nunca invista com dinheiro emprestado. ...
- Tenha medo quando os outros são gananciosos.
- Se você ainda não tem condições de investir, não faça isso. É verdade que começar a investir cedo pode dar aos seus investimentos mais tempo para crescerem no longo prazo. ...
- Defina suas expectativas de investimento. ...
- Entenda seu investimento. ...
- Diversificar. ...
- Tenha uma visão de longo prazo. ...
- Mantenha o controle de seus investimentos.
Qual Warren Buffet diz ser o melhor investimento?
De acordo com Warren Buffet, “O melhor investimento – de longe – édesenvolvendo-se.” Em particular, ele diz: “Eu diria que as habilidades de comunicação são a primeira área em que eu trabalharia para aumentar o seu valor ao longo da vida...
- “A qualidade mais importante para um investidor é o temperamento, não o intelecto.” ...
- Foco em empresas de qualidade: ...
- Procure empresas subvalorizadas: ...
- Diversifique seu portfólio: ...
- Ser paciente: ...
- Evite a especulação do mercado:
Sua infância estabeleceu a base para suas conquistas futuras. Aos 21 anos, o patrimônio líquido de Buffett era de quase US$ 20 mil e, aos 26, cresceu para US$ 140 mil. Aos 30 anos, seu patrimônio líquido cresceu paraUS$ 1 milhão, uma soma significativa em comparação com a renda familiar média nos EUA naquela época, que era de cerca de US$ 5.600 por ano.
Sua fortuna éem grande parte ligado à sua empresa de investimento.
Buffett possui cerca de 38% das ações Classe A da empresa e menos de 0,001% das ações Classe B, de acordo com o índice Bloomberg Billionaires. A própria Berkshire Hathaway possui mais de US$ 1 trilhão em ativos, informou anteriormente o Insider.
O caixa e equivalentes recordes da Berkshire em relação ao seu portfólio estão em linha com a média de 20 anos da empresa.
